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网上报销系统常见问题及解决方案(不断更新中)

1、 打印纸张如何设置?

答:以hp1020打印机为例,其他品牌型号打印机可以参照此设置

开始——设置——打印机和传真,右键点击hp1020打印机,找到打印首选项

在“纸张/质量”区点尺寸的自定义按钮,进入自定义纸张尺寸设置,宽度130mm和高度257mm,名称为pz(此纸张名称可任取),点保存。然后点“基本”按钮,方向选为横向,点确定。

   (注:空白凭证纸张请到财务部336领取。)

2、 网上报销客户端地址、如何安装、如何更新?

答:网上报销客户端地址http//192.168.111.88/cwbase;如何安装请看安装说明:济南校区校区快讯网上报销客户端安装说明;只要客户端安装好,系统会在每次登陆是自动检查更新。

 

3、 退回的单据如何修改,在哪修改?

答:退回的单据一定要到网上报销—申请—报销录入/借款申请/还款申请的界面,点“编辑”方可修改,而不是在员工查询处修改。员工查询只是提供查询单据具体内容和状态,不能修改和编辑单据。

4、 支付方式不清楚,到底选哪个?

答:目前提供支付方式包括现金、汇兑、转账支票、内部转账共四种。现金和转账支票这两种支付方式,大家都能区别,汇兑和内部转账容易混淆。凡是通过网银汇款、电汇(包括打款给个人户或外单位公家户)使用汇兑方式,内部转账是只用于向内部往来单位(如:伙食科办公用品、餐费报销,后勤服务公司结算水电费、维修费等)打款的支付方式。

5、  职工选择打卡的银行如何确定?

答:目前正在联系中,到时会通知大家。并且通过网银,只能是银行卡,不能是存折。现在取现金的选择现金(必须到柜台办理),汇款的选择汇兑(单据送到后,可不须等待,由会计人员办理汇款)。

6、 户名不对,打款失败是什么原因?

答:支付明细中对方名称和银行卡号,必须保持一致。请各位老师在“网上报销系统定义员工报销账户”中定义好自己的银行卡信息。

7、 全角状态下输入的数字是粗体,网银系统无法打款,怎么办?

答:很多时候老师们为了着重标出银行账号、项目编号和联系方式信息,便在全角模式下输入,变现出黑色粗体,但是网银系统是不能识别的,造成打款不成功,或是打印出的报销单上信息太长,打印不全。所以一定切换到半角模式下或英文模式下输入数字和文字。

8、 登录号和密码是多少?

答:校内教工登录号是工资号,初始密码:aaaaaazzzzzz。登陆后,在最上面有一个按钮叫“个人信息”,可以点击来修改个人密码。

9、 个人密码修改完,之后忘记,又无法登陆怎么办?

答:建议大家修改完密码后一定牢记。若忘记导致无法登陆,必须本人到财务部找管理员(陶之灵)进行密码初始,管理员都会将密码初始到最初的aaaaaa,之后大家回去自行修改密码。建议大家不要电话告知管理员进行修改,原因是会有冒改的可能性,如果您是审批领导,更改密码后将可以由非用户进入您的系统,进行审批,造成冒批的可能。

10、网络不通或是掉线,怎么办?

答:解决办法如下:退出网报系统,换个时间段重新登陆;或将本地连接先禁用后启用;或因为微软系统某些插件没有安装,大家可以到http://wsbz.sdust.edu.cn/cwbase/网站下载插件。

11、老师们报销输入项目编号时,发现没有此项目,怎么办?

答:由于目前济南校区是两套系统并行使用,有些新加项目号没有发给各部门,如有不知道项目号的,可联系财务部网报管理员。

12、哪些人可以使用网上报销系统?

答:网上报销使用人:

1)所有在职职工。

2)离退休人员。

3)在校研究生。导师可以指定一名在校研究生来负责该导师所有研究生的网上报销业务。导师要向财务处出具委托书,委托书内容包括研究生姓名、学号、身份证号、导师亲笔签字,学生登录号是该生学号,初始密码是aaaaaa

目前临时用工暂不能使用。

13、网上报销系统的范围?

网上报销范围:事业经费内的报销,具体指办公经费、办班项目、科研项目、代管款项。目前,医疗费报销还不能用此系统,仍然采用手工签字。后勤公司、产业(如景邦公司)、工会账套的报销还不能使用此系统。

14、有关凭证如何签字、如何传递?

现在网上报销审批有两种方式,网上审批和线下审批。

首先,借款全部采用网上审批方式,并且单据可以不打印,借款人提交后,等流程中的所有领导都审批通过后,就可以直接到财务办理,由财务人员打印出来即可。

其次,对于报销单,这两种方式可以选择使用。如果选择网上审批,领导可以不在发票上签字,只要是报销单上审批人能打印出,就表示领导用电子签名认可。注意:发票上经办人、验收人(需要验收时,如报办公用品、实验用品、设备等)必须签字。报销人等所有领导签批完后,再打印,然后送财务审核领款。

如果选择线下审批,则和现在的规定一样签批,汇总单和每一张发票都要签字。报销人保存好数据后,即可打印报销单,然后找领导手工签字,最后送财务审核领款。注意:保存后请点提交,是直接提交给财务进行稽核,不通过领导审批了。

15、填制报销单时,“新增”菜单看不到?

    现在有个别计算机在填制报销单时,“新增”菜单栏看不到,这时因为屏幕显示不开,将菜单栏隐藏了的缘故,请将屏幕右侧的下拉条拽到最上面,就会看到“新增”菜单栏。也可以将上面的图标隐藏,方法为光标放在这一行图标上方,点击鼠标右健,点“最小化功能区"。

16、填制报销单时的注意事项?(重要)

1)借款单:如果不是出差,只需填项目号、借款事由(格式为“借XXXXXX”)、在支付明细中输入金额、选择好支付方式。如果是出差,则需要填出差时间、出差人数、出差地点。

2)差旅费报销单:若是出差,请填写出差人数、出差人,在报销费用中请正确选择费用类型,出差选“行政差旅费或教学差旅费”;若是打的费、校办车辆过路过桥、校办车辆油费等,出差人数、出差人不用填,费用类型选“机动车船费”;校办车辆维修,费用类型选“交通维修费”。

3)设备及图书购置报销单:上面部分只需要填写项目号,摘要为所报内容的总和,格式为“XXXXXX等”;下面要填写“报销费用”和“支付明细”两项,报销费用中注意在选择“费用类型”时,一定要选到最明细(有两级),请注意,报销此类单时要先到固定资产系统中录入,打印出来验收单,再填写有关资产分类(按资产验收单的资产分类的前2位进行选择)、验收单号(在资产验收单的右上角)。

4)其他费用报销单:填写内容同(3),主要是注意在选择费用类型时不要选错,内容很多,不明白的可咨询财务处。

注意:(1)、请不要忘记在支付明细上增加数据,注意选择支付方式。

     (2)、在填写外部单位时,一定要和发票上的章相同,请仔细核对,避免出错。

    (3)、请注意每一个“费用类型”对应的摘要必须填写,内容为所报销的具体东西,如报销的东西为复印纸,选择的“费用类型”为办公费,摘要填写为“复印纸”,如果购买的东西都同属一个“费用类型”,那么在摘要里写清楚就可以了。

    (4)、在填写发票张数时注意,发票张数是将发票和该发票的附件张数加起来。另外,如果一张发票上有多个“费用类型”,发票张数只在第一个“费用类型”那一行填写1,其他的“费用类型”所在行发票张数填写0。

    (5)报销费用金额=支付明细+借款核销。就是说,如果你本次报销,以前已经借过款,请在“借款核销”栏中,选择你所借款的那一行,在“核销金额”一列填上本次报销的金额。如果本次报销金额小于所借款项,你需要在“申请—还款申请”中填制还款申请。

     (6)支付方式选择:如果是支付方式为支票或汇兑,除向个人银行卡打款外,“对方性质”应为外部单位,对方名称不要填个人名字,必须填上具体单位。向个人银行卡打款请选择“网银”。

 

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