7、财务部出纳岗位职责(侯雨欣、李宁)

责 任 人:侯雨欣、李宁

办公地点:西办公楼336

办公电话:0531-58863209

电子邮箱:办公系统内部邮箱

 

岗位职责:

1.负责根据会计人员签字并盖章的内部银行收付款凭证,分别办理现金、转账支票、银行汇票、网银付款等收付款业务。

2.负责根据已办完的现金、银行收支凭证编制记账凭证。

3.每天业务完毕,负责对库存现金进行盘点,编制“库存现金日报表”。

4.负责对已签发的支票按银行账户分别进行登记。不得签发空头支票、远期支票、空白支票。

5.负责定期查询银行存款余额情况,每天查询银行存款来款及划款情况,及时从银行取回进账单、利息单、网银收付款凭据等银行单据,并填制“资金结算中心进账单”、“资金结算中心付款单”,交相应会计人员进行账务处理。

6.负责对网银批量代发未成功的款项进行及时处理,并积极协助会计人员查明原因及明细,尽快将款项支付出去。

7.负责及时向银行购买并妥善保管现金支票、转账支票等有关银行结算凭证。

8.负责保管银行汇票,并登记备查账簿,在到期前10天到银行进行承兑。

9.负责按财务处要求及时编报“财务处周报汇总资金表”。

10.负责打印整理账簿等各种会计档案资料,并及时移交给会计档案管理人员。

11.完成上级交办的其他工作。

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