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财务部工作流程-2、借款及报销工作流程

1.网上借款和报销(适用于事业经费,含党建活动经费)

(1)借款录入工作流程

用户以本人身份登陆财务管理网上报销申  请业务(借款)申请点击确定,进入“借款单”界面,点击新增,即可进行借款单录入录入以下内容:项目编号、借款事由、联系电话、是否出差,根据需要选择支付明细中点击增加,填写“对方性质、收款人、支付方式、付款金额、开户行、银行账号”等信息保  存提  交审批层级关系设置新增或删除审批环节,确定后完成待领导审批完毕后,打印出纸质借款单一式两份(也可由会计人员打印)财务部办理借款手续

注意:1.借款只能网上审批,不能线下审批。

2.借款实行“一事一借,一事一清”原则,不能一借多用,长期不还。

3.除需要领用现金或支票外,其他情况下借款人可不用到财务部,电话通知会计人员即可完成借款手续。

 

(2)报销单录入工作流程

用户以本人身份登陆财务管理网上报销申  请报销申请点击确定,进入“费用报销单”界面,点击新增报销单录入录入以下内容:摘  要→项目编号→联系电话→是否需要补助,默认为否,需要领出差补助时请选择“是”进入“报销费用”列,点击增加行选择费用类型,填列报销内容、金额、发票张数等,出差时需填列“车次、起始站.日期、终止站.日期”等项进入“支付明细”列,点击增加行填写对方性质、收款人、付款金额、支付方式、银行账号、开户行等信息如有借款,则进入“借款核销”列,在“核销金额”处填上核销金额

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(3)还款录入工作流程

用户以本人身份登陆财务管理网上报销申  请还款申请点击确定,进入“还款申请”界面,点击新增填写其中的空白项:摘要上录入“还借款”→还款方式,选择“现金”或“POS”→下面可以看到自己所有的借款,在需要还的借款所在行填上“本次核销金额”保  存提  交财务部办理还款手续

(4)领导审批工作流程

用户以本人身份登陆基础管理工作平台任  务待办事项(前四项操作也可直接双击软件右下角消息中心查收)→选中要查看的任务,双击打开报销(借款)人提交的单据,认真审核有关事项(特别是项目报销渠道、是否需要补助、金额等需要重点关注)审批结论选择“通过”,审批意见中签署“同意””,点击“通过流转”;如果单据有问题,则选择“不通过”,并在审批意见中注明原因,然后点不通过流转

   几点说明:

   (1)如因某种原因,经审核没有通过,财务会退回提交的报销单或借款单,则需要根据会计审核提示的错误进行修改,重新进行提交。

(2)遇有一笔支出由多个项目承担时,必须分别按各个项目填制报销单,报销时和发票一起提交报销。

(3)填报销单时尽量一事一单,不要很多业务都填写一张报销单上;公务卡消费和非公务卡消费分开报销。

(4)审批环节中,如提交多个审批人,是有先后顺序的,一般是先本部门负责人、再职能部门负责人、再校区领导的顺序;在一个环节也可选取多人,表示其中任一人审批均可通过本环节。

2.线下借款和报销(适用于工会经费、党费、后勤公司业务以及特殊情况下的事业经费,不含党建活动经费)

(1)借款工作流程

财务部领取纸质借款单填写有关内容:借款人→借款时间→借款理由→收款人信息领导手工签字财务部办理手续

(2)报销工作流程

先登陆财务部网页下载专区,下载“山东科技大学报销汇总单”填写有关内容:报销时间→报销项目:内容、发票张数、金额→项目报销渠道领导手工签字财务部办理手续

 

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